¶ Relatórios Financeiros – Visão Geral
O módulo Relatórios > Financeiro reúne todas as ferramentas de análise financeira do SAEWEB. Aqui você encontra desde o fechamento consolidado de caixa até a projeção de valores a receber, passando pela análise gráfica do faturamento e pela distribuição dos meios de pagamento.
Cada relatório foi projetado para responder a uma pergunta específica da gestão financeira. Juntos, eles formam um painel completo de controle.
¶ Como acessar
- Faça login no SAEWEB.
- No menu lateral, vá até Relatórios > Financeiro.
¶ Visão geral dos relatórios
| Relatório | Principal pergunta respondida |
|---|---|
| Prestação de Contas | Quanto entrou, por quais meios, de quais clientes e em qual unidade? |
| Faturamento | Como a receita está evoluindo ao longo do tempo? |
| Previsão de Recebimentos | Quando o dinheiro das vendas estará disponível na conta? |
| Faturamento / Forma de Pagamento | Qual o peso de cada método de pagamento no total arrecadado? |
¶ Prestação de Contas
O Prestação de Contas é o relatório mais completo. Ele consolida o faturamento em sete quebras diferentes: totais gerais, por forma de pagamento, por origem, por tipo de cliente, por categoria de ticket, por unidade e por faixa de valor.
¶ Quando usar?
- Fechamento de caixa diário: compare o total de Pagamentos com o dinheiro físico e os comprovantes de maquininha.
- Conferência fiscal: utilize a quebra por forma de pagamento para validar cada meio de recebimento.
- Análise de perfil de cliente: a quebra por tipo (Mensalista x Rotativo) mostra a dependência de receita recorrente.
Veja o tutorial completo em Prestação de Contas.
¶ Faturamento
O gráfico de Faturamento combina barras (valor arrecadado) e um marcador (número de pagamentos) para que você visualize rapidamente a evolução diária, semanal, mensal ou anual.
¶ Quando usar?
- Acompanhamento diário: compare a altura das barras ao longo da semana para identificar o dia mais forte.
- Análise de ticket médio: divida o valor pelo número de pagamentos em cada período.
- Comparação entre períodos: alterne entre Diário e Semanal para ver padrões sazonais.
Veja o tutorial completo em Faturamento.
¶ Previsão de Recebimentos
A Previsão de Recebimentos projeta quanto dinheiro entrará em cada período futuro, com base nas vendas já realizadas e nos prazos de liberação de cada operadora (crédito, débito, PIX).
¶ Quando usar?
- Planejamento de fluxo de caixa: saiba exatamente quanto estará disponível na próxima semana ou mês.
- Negociação com operadoras: se o prazo de crédito está muito longo, estude antecipação de recebíveis ou incentive o PIX.
- Conferência de depósitos: compare o valor previsto com o extrato bancário para identificar divergências.
A previsão depende dos prazos configurados em Prazo de Recebimento. Certifique-se de que estão atualizados.
¶ Faturamento / Forma de Pagamento
Este relatório transforma cada forma de pagamento em uma coluna da tabela, facilitando a comparação direta entre dinheiro, cartão de crédito, débito, PIX e App Mobile.
¶ Quando usar?
- Identificar o método preferido dos clientes: a coluna com o maior total mostra onde concentrar esforços.
- Avaliar a adoção do PIX: compare a coluna PIX mês a mês para ver tendências.
- Comparar unidades: veja se uma filial recebe mais em dinheiro e outra mais em cartão, ajustando a estratégia de cada uma.
Veja o tutorial completo em Faturamento / Forma de Pagamento.
¶ Casos de uso integrados
Combine os relatórios para análises mais profundas:
| Objetivo | Relatórios envolvidos |
|---|---|
| Fechamento completo do dia | Prestação de Contas + Faturamento |
| Projeção de caixa da semana seguinte | Faturamento + Previsão de Recebimentos |
| Análise de rentabilidade por meio de pagamento | Prestação de Contas + Forma de Pagamento |
| Acompanhamento de desempenho mensal | Faturamento (gráfico) + Prestação de Contas (quebras) |
¶ Dicas importantes
- Sempre comece pelos filtros. Nenhum dado é exibido até que você selecione ao menos uma filial e um período.
- Exporte os dados. Todos os relatórios possuem botão de exportação para CSV/XLS. Use isso para análises externas, consolidações ou envio para contabilidade.
- Períodos máximos variam. Fique atento ao limite de cada relatório: 1 mês para Prestação de Contas e Faturamento; 3 meses para Previsão de Recebimentos e Forma de Pagamento.
- Mantenha os prazos de recebimento atualizados. Eles impactam diretamente a Previsão de Recebimentos.
¶ Próximos passos
- Aprofunde-se no Prestação de Contas para fechamento diário.
- Acompanhe a evolução da receita no Faturamento.
- Projete seu fluxo de caixa na Previsão de Recebimentos.
- Analise os meios de pagamento em Faturamento / Forma de Pagamento.